ما هو مؤشر الماكد – MACD؟

يُعد مؤشر الماكد (MACD) واحدًا من أشهر أدوات التحليل الفني في الأسواق المالية. يُستخدم لتحديد اتجاهات السوق وقوة الزخم، ويعمل على دمج اثنين من المتوسطات المتحركة لتقديم إشارات حول نقاط الدخول والخروج من التداولات. تم تطوير هذا المؤشر في سبعينيات القرن الماضي على يد جيرالد أبيل.

مكونات مؤشر الماكد

يتكون مؤشر MACDمن ثلاثة عناصر رئيسة، وهي كما يأتي:

  • خط الماكد (MACD Line): يتم حسابه من خلال طرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ذو الفترة القصيرة (عادةً 12 يومًا) من المتوسط المتحرك الأسي ذو الفترة الأطول (عادةً 26 يومًا).
  • خط الإشارة (Signal Line): وهو متوسط متحرك أسي لخط MACDنفسه، وعادةً يتم حسابه باستخدام فترة 9 أيام.
  • الرسم البياني (Histogram): يظهر الفرق بين خط MACDوخط الإشارة، ويتم تمثيله على شكل أشرطة عمودية تُظهر زخم الاتجاه.

كيفية قراءة مؤشر الماكد

قراءة مؤشر الماكد تعتمد على تفسير حركة خطوطه والرسم البياني:

  • تقاطع خط الماكد مع خط الإشارة:
    • إذا تقاطع خط MACD من الأسفل إلى الأعلى مع خط الإشارة، تُعتبر هذه إشارة شراء.
    • إذا تقاطع من الأعلى إلى الأسفل، تُعتبر إشارة بيع.
  • الاختلاف أو التباعد (Divergence):
    • التباعد الإيجابي: عندما يتحرك السعر للأسفل بينما يتحرك مؤشر MACD للأعلى، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الصعود.
    • التباعد السلبي: عندما يتحرك السعر للأعلى بينما يتحرك مؤشر الماكد للأسفل، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الهبوط.
  • الرسم البياني (Histogram):
    • إذا كانت الأشرطة أعلى من خط الصفر وتزداد طولًا، فإن الزخم الصعودي يزداد.
    • إذا كانت الأشرطة أسفل خط الصفر وتزداد طولًا، فإن الزخم الهبوطي يزداد.

قد يهمّك أيضًا: ما هي سحابة الإيشيموكو – Ichimoku؟

كيفية عمل مؤشر الماكد؟

يعتمد مؤشر الماكد على قياس الفرق بين متوسطين متحركين، ما يُبرز التغيرات في الزخم. هذه التغيرات تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الإشارات التالية:

  • إشارات الشراء:
    • تقاطع خط MACD مع خط الإشارة صعودًا.
    • حدوث تباعد إيجابي بين المؤشر والسعر.
  • إشارات البيع:
    • تقاطع خط الماكد مع خط الإشارة هبوطًا.
    • حدوث تباعد سلبي بين المؤشر والسعر.

استخدامات مؤشر الماكد

  • تحديد نقاط الدخول والخروج: يساعد في معرفة الأوقات المثلى لفتح أو إغلاق المراكز.
  • تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدامه لتأكيد الاتجاهات الحالية في السوق.
  • قياس الزخم: يُظهر قوة الاتجاه الحالي من خلال الرسم البياني.
  • التحقق من التباعد: يساعد في التنبؤ بالانعكاسات المحتملة للسوق.

متى نستخدم مؤشر الماكد؟

  • عند التداول في سوق يتمتع باتجاه واضح.
  • عند البحث عن تأكيد للاتجاهات باستخدام مؤشرات أخرى.
  • في الأسواق التي تتميز بزخم قوي.

متى نتجنب استخدام مؤشر الماكد؟

  • أثناء الأسواق العرضية التي تفتقر إلى اتجاه واضح.
  • عند التداول في أطر زمنية قصيرة جدًا حيث قد تكون الإشارات غير دقيقة.

الأسواق الأكثر فعالية لمؤشر الماكد

يُعد مؤشر الماكد (MACD) من الأدوات الفعَّالة في تحليل الأسواق المالية، خاصة في الأسواق التي تتمتع باتجاهات واضحة ومستقرة. ويُظهر هذا المؤشر أداءً قويًا عند استخدامه في تحليل تحركات الأسهم، حيث يساعد المستثمرين على التعرف على الاتجاهات الصاعدة والهابطة بدقة، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أما في سوق الفوركس، فيُستخدم مؤشر الماكد على نطاق واسع لتحديد اتجاه العملات وتحليل تقلباتها، إذ يوفر إشارات موثوقة حول نقاط الدخول والخروج، مما يجعله أداة قيمة للمتداولين الباحثين عن فرص لتحقيق الأرباح في ظل تغيرات السوق المستمرة.

مميزات مؤشر الماكد

  • سهولة الاستخدام: تصميمه البسيط يجعله مناسبًا للمتداولين المبتدئين والمحترفين.
  • مرونة التطبيق: يمكن استخدامه في مختلف الأسواق المالية مثل الأسهم، العملات الأجنبية، والسلع.
  • الكفاءة في تأكيد الاتجاهات: يوفر إشارات دقيقة نسبيًا.

عيوب مؤشر الماكد

  • الإشارات المتأخرة: قد يتأخر في إعطاء الإشارات خلال التحركات السريعة للسوق.
  • الإشارات الخاطئة: قد يُصدر إشارات غير دقيقة في الأسواق ذات الحركة العرضية.
  • عدم التوافق مع جميع الأطر الزمنية: قد يكون أقل فعالية عند استخدامه في الأطر الزمنية القصيرة جدًا.

مؤشر الماكد هو أداة قوية وفعالة لتحليل السوق. يجمع بين البساطة والمرونة، مما يجعله أحد المؤشرات الأساسية في استراتيجيات التداول. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر وتكامله مع مؤشرات أخرى لتجنب الإشارات الخاطئة وزيادة دقة التوقعات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين من خلال فهم مكوناته وآلية عمله أن يُحققوا أقصى استفادة منه في رحلتهم الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

تابعنا على صفحتنا على فيسبوك

تابعنا أيضًا على صفحتنا على إنستغرام

أخبار ذات صلة